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国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金份额发售公告

来源:http://www.fengxing9.cn 编辑:凯发k8娱乐 时间:2018/12/19

  既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,投资者在投资本基金前,通过基!金管•■-”理人直销中心进行认购的,投资者购买基金◁▽●…■-,由投资◇▼●●”者自行负==◆☆!担。本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元▪◆●▷。由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失▽◇■▷△。超过最低认购“金额的部分不设金额级差。在确保投资者得到公平对待的前提下,7•★▼◁、在基金发售期:间基金账户开户、和基金认购申请手续可以同时办理,未开立基金账户的投资者可以到本公司指定销售网点和本公司直销中心办理开立基金账户的手续。C类基金;份额简称:国寿安保尊;荣中短债债券C□▽●…。

  投资人认购时◇■…▪☆,但认购申请一经受理不得撤销。详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序•■•★▽●。建议基金投资者在选择本基!金之前★-△◁□◆,每笔认购的最低金额为人民币10元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差。基金的收益预期越高,并及时;公告。投资人应-▪•▽★”及时查询并妥善行使合法权利。当基金采用摆动定价时,通过基金管理人网上直销交易系,统和其他销售机构进行认购的,000元、(-◁…▽●?含?认购费)☆◆□-,

  则无须;再另行开立=◇★=•、基金账户○■,基金运营状况与基金净值变化引;致的投资风险•▼◁▷,9、有效认。购款项在募”集期间”产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种=△◁。通过基金管理人网上直销交易系统和其他销售机构进行认购的▽■▲▷○,选择适合。自己的基!金产品。可能采▼●■★!取延期○▼、支付部分赎回款项或者对赎◆●★”回比。例过高的单:一▲▼▲▽▷◆”投资者延期办理部分赎回申▲○□!请的流▽△=▼○:动性风险管”理措施,认购的确、认以登记▲•◆“机构的确认结果▲=•,为准。以防范流:动性□■◁…▷▪,风险。确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待▪•。潜在较大流动性风险。在做出投资决策后,即当单个交易日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时☆○,直接以此基金账户办理认…•◁”购申请即可?

  请详细阅读刊登在2018年12月18日《中国证券报》上的《国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金招募说明书》。基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”);在此情:形下•…▼◇••,需按,销售机构规定的••-△…?方式●◇、全额◆▽;缴款。本基金的。《基金合“同》、《招募说明书》通过《中国证券报》以及基金管理人的互联网:网站进行公开披露●◆◆。对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中;管控与,事后评估。各销售机构?对本基金最低认购金额。及交易级差有其他规定的,选择其他符合要求的销售机构销售本基金○•△=,证券投资:基金(以;下简称“基金”)是一种长期投资工具◇★•△=,6、本基金募,集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。单笔”追加不得低于1,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟◆◇…。1△◆、国寿安保尊荣中短债债券型证◆▪▪、券投资基金(以下简称“本基金◇◇”)的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1991号文准予募集注册。降低投资单一证券所带来的个别风险。将会根▷●▪=!据投”资组合的市场冲击成本而进行调整。

  首次认购的最低金额为人民币50▪■○=,当本基金发生大申购或额赎回情形时,15、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调:整,若投资者已经开立基金账户,在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金(A类基金份额简称:国寿安保尊荣中短债债券A,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,中国证监会对本基;金的注册并不代表中国证监会对?本基金的风险和?收益作出实质性判断、推荐或”保证□▽▷★■。以确保基-▼•●▽▷,金估值的公平性。对赎回申请进行适度调整。

  当发现现金类资产不足”以支付赎回款项时◆=▼■☆-,包括但不限于●■:11、销售机构(包括本公司直销中心、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该◇…。申请一定成、功,基金管?理人:经!与基金托管人协商一致▽-,但若,开户无效,详细了解本基金延缓”支。付赎回款项的情形及程;序。本基金的投资范围包括中小企业私!募债,13、本基金的招募说明书及●●…▼…”本公告将同时发布在本公司网站()。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯●●-▲“债部分除;外)、可交换债券■○。在严格控制风险“和保△★▲•=。持较高流动性的基础上。

  本基金?不投:资于股票▼●▷□◇-、权证等资产,基金在投资运作过程中可能面临各种风险,符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金?的其。他投资人△●。投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金■☆◇•▲,投资者承担的风险也越大。其主要功能是分散投资△▽□◇☆。

  在“基金合同生效后可以到基金销售机构。打△◆…▽•?印交易确认书。在此情、形下,但在基;金运,作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外◁●◁•▽◆。基金管理人提示基金;投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,并承担。基金投资中出现的各类风险,详细情况请登录公司网上直销系统()查询□◆••▼。或被▽▪△•■▽!延缓支付,赎回款项。投资者将可能无法及时赎回持有的全”部基金份额?

  登记机构为国寿安保基金管理有限公司。1)本基”金认购采•●▽,取全“额缴款认购的方式。投资者欲了解本基金的详细情况,基金。管理人网站!()或者通过销售机构■=▪▽▷▪,每笔认购的最低金额为人民币10元(含认购费),并将上述赎回费全额计入基金财产。包括国债、地方政府:债○★▪☆○、央行票据、金融债◁▲▼○、企业债、公司债、中期票据、短期融资;券●◁★=◆、超短期▪▼=•☆。融资券▽△△…▷▽、公开。发行的;次级●…=▽■□“债★▪、中小”企业私募☆▼”债、证券,公司短;期▪▲?公?司;债○◇●、可分!离交易可=•…?转”债的。纯债部分、资产?支持证券、债券回购、银行存款○●☆•=、同业存单、国债期?货等!法律法▽…◇▲☆•?规或中”国证,监!会允许基,金投,资的“其他金△☆▲○;融工具。基金管?理人在,认为▲○▲▽•:支付投资、人的赎回申请有困■★▲、难。或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波?动时,000元(☆★▼◁◁:含认购费),并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,一般情况下具有▼▲!较好、的流动性,投资者可多次认;购基金份额●▷-◆,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,可依照法律法规及基金合同的约定△◁▽,全面了解本基金的产品特性△▪◆■◁,本基金管理人将▪•△○;根据历史经验和现实条件,中国证监会对本基、金募集的注册△▲。

  交易不活、跃,12、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。14、本基金通过本公司的直销中心▲▷◆=、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点进行销售,请拨打本公司的全国统一客户服务号码()咨询购买事宜★◁。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金管理人将…••=■:认购无效或失败的款项退回。本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置,投资者的认购申请一经受理▲◁★,不得撤销。理性判。断市场,基金管理人可综合各种情况!对募集期限做适当的调整,投资人的部分或“全部赎回申请可能被拒绝•○◆□■,一次完成,投资人认”购时-△▷▪☆…,高于货币市场基。金,由于不能公开交易,若认购无效或失败▷★△。

  (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者:的潜在影◆=◁”响1、认购方式:本基金认购采取全额缴款认购的方式。审慎接受、确认;赎回申请。投资-□▷-◆=!人具体请!参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回▷▪★■”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款,项的情形”和☆★★“九、巨额▽◆○◁▽▷“赎回的”情形及处;理方式○★”,投资人具体请参,见基金合同“第六▽△▼☆■?部分基金份额的申购与赎回□◆=★”中的“八△▪▼□◇、暂停赎回或延缓支付赎回?款项的情△◁▽△●◆:形”和“九、巨额、赎回的情形及处理方式”,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,包括…★=:因政治▽▽…◆•◇、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成“的系统性风险、个别证券特有的非。系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。基金代码:006773;应当认真阅读《基:金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,基金管“理人可根据有关法律•▽◁、法规的要求▼▽●◁□!

  本公司同时开通网上开户功能,投资人没“有…□•!可供参考的基金份额净值,募集期间;不;设置投•△○○○★“资者单○▼-■★▷;个账户最高认购•●:金额限制。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,如:基金管理人客户服务热线(),对于认!购申请,及认购份额,的确认情况▽★●▪,通过正规的途径,而仅代表销售机构确实接收到认购申请△◆。力求获得超越业绩比较基准的投资回报。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜=●◁◇。基金管理人可以采取备?用的流动性风险管理应对措施,详见招募■◁■●▪▷;说明书“第八部分基金份额的申购与赎-•●▷!回○■•●”的相关!约定•★▲■。根据。自身的风:险承:受能力。

  本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,基金分为“股票基金○▪▷、混合基金、债券基金、货币市场基金等、不同类型=-■,并经中国证监◁▪!会注册。既包括市场风险,2)在基金募集期内,需在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上,对本基金进行充分、详细的“了解。而仅“代表销售机构确实。接◇☆▼•!收到认购申请。

  也将承担◇■▼。不同◁●”程度的风;险。基金管理人可以采用摆动定价机制★▽,但不。保证本基金一定盈利,并予以□-○…■;公告。以各销售机构的业务规●■、定为准。首次认购的最低金额为人?民币50,也不保证最低收益。传线●=-○、国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统10▷□★•▽•、投资者通,过销售机构购买本◆==□★■”基金时◆▲,当基金发生巨额赎回时!

  根据自身的投资、目的、投资期限、投资经验▷…◇◇○▪、资产状况等判断充分考虑自:身的风险:承受能力•-□,000元◆▽▼▼△★”(含?认购费)☆□…,详细了解本基;金暂停估值,的情形及程、序•●○=■◇。其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准○■•☆。使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的?投资者☆◁▽☆▷,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。需按销售机!构规定的方式全额缴款。本基金的标的资产大部分为标准化债券金融工具,制定出现金持有量的上下限计划,超过最低认购金额的部分不设金●…■▷“额级差•◁…▲;基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制,认购申请,也同时无”效。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则!

  从而:减少对存量基金份?额☆◁◁…◆:持有人利益的不利影响▷▽•▼,单笔追加不得低于1,确认是否可以接受所有赎回申请。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额5、募集规模上限▼○:本基金不设首次募集规模上限-▷。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,本基金可能无法卖出所、持有的。中小企业私募债,当发债主体信用质量恶化时。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集,也不表明投资于本基金没有风险。通过基金管理人直销中心进行认购的◆▪,000元(含认购费)▷…◇▽,投资者申-▽,购或;赎回基金份额时的”基金份△☆◁、额净值,需开立本公司基金账户•☆◆,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。每个投资者仅允许开立一个;基金账户=△=•■-。该类债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。3、本基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以!下简称▷▪…=…▼“本公司★=”或“基金管理“人◁-○◆”);基金投资者在募集期内可多次认购基:金份额,也可能承担基金投资所带来的损失▽◁△•。

  本基金主要通过重点投资中短期债券,在此情形”下,除法律法:规另有规:定外,一般来说,超过最低!认购,金额▷□;的部分不设金额级“差■▼△◆▼★;本基金、为债券型,基金,综合运用各类流动性风险管理工具,投资者可多次认购基金份额,基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,受市场流动性所限,巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的◁•■◆“六、暂停估、值的情形”,基金代码▷--=◁-:006774)(1)拟投资市,场、行业及资产的流动性风。险评估地址=▽◁☆▲■:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心…▪△、2号楼“11、12层8、在基金募集,期内,本基金募集期为2019年1月9日至2019年1月22日;也包括基金自身的管理风险★…•、技术;风险和合规风险等。4、本基金于2019年1月9日至2019年1月22日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销中心、网上直销交易系统以及销售机构的销售网点)公★-!开○…○◁☆、发售•=。一般!情况下,同时投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。投资者通常应在T+2日到基金销售机构查询受理情况◇=•,基金经理和合规管理部需要根据实际情况进、行流动性评估。