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国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募

来源:http://www.fengxing9.cn 编辑:凯发k8娱乐 时间:2019/01/15

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注册地址:海南!省三亚市迎宾路”360-1号三亚阳光金融广场16层注册地址:青岛市“崂山、区“深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层投资者可将其持有的全部或部?分基金份额赎回△○。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于、目标ETF部分基金资产净值?后的净额(金额为负时以零计)的0.1%的年费率、计提。办公地址:上海浦东新区峨山路?91弄61号10号楼12楼网址◆◇◆=:(12)中信证券(:山东)▷…◇。有限责任公司注册▪○;地址:北京市东▼△=▲○▽?城区朝阳门北大街8号2-2-1注:册地址▪▽:中国(上海)自由贸易”试验区世纪大道?100号环○◁□。球金融中心9楼原标题●★:国寿”安保中证500交易型开放式指数证●●…“券投资基金联接基金更新招募说明书摘要注册地址…▼▽■:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号叶蕾女士,服务?领域最•▽■;广,国寿安保基:金管理有,限公“司投资“管理部指数基▷…•…◆?金经理?

  应全?面了解本基金的产品特性,李康先生◁★◁,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披:露办法》的有关规定在;指定媒介上公告。国寿财富管理有限公司风险控制委员会委“员。结合私募债的票面利…□•◁☆-”率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,并及时公告。8、报告期末按公允价值占基金资产、净值比例大小排序的前五名权证投资明细网址●△-▽▲:(33)北京“中天嘉华基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层公司网站:(23)第一创业证券股份有限公司基金合同生效后,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证▼□▼,国寿安保基金管理-▷!有限公司董事=◆”长▽••-,王文英?女士▼▷,更新了!基金份额,销、售机构的内容;基金管理人应与基金托管人协商一致后,则无需召开;基金份“额持、有人大会,公司网址:(50)上海华夏财富投资管理有限公司办公▼◇□▽!地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B本基金属于股票型基金•■?

  本基金为被动式投资的交易型开放式指数?基金联接基“金,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。本基!金为契约型开放式基金☆▷-◁▷。属于较;高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,博士。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室▼•=☆•:在正常市场情况下,本基金◇•◆◁△;的基金。合同于2015年5月29日正式生效◆◆★◁。年跟踪、误差”不超过“4%。长盛▼-★◇”基金■▷•▲■、管理有限公“司”金△■○▲★:融工程”研究员。证券”公司短期:交!易债、券等)、资产支。持证•★●△…、券••▷、债券回购★□▲▽•、银行存款●••☆•、现金资产▪☆○…▷★、货币市▲=■”场工“具以及□○-○☆▲:中国证监”会允许基金投•-▼□★△、资;的其他金融工具(但须符合-□-★▷:中国证监会的相关规定)•▼□★。申梦、玉先生,监事长,现任国寿安保基金?管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监及基金经理。本基金•▲▷▽■◁:投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,托管费。的计算方、法▷△■▲!如下:为实现投资目标△○•☆■◁,包括●◆▪□◆◁:因政治、经济、社会等▼=-◁◆•,环境因素△=?对证券☆◆…、价格产,生影响▽◁•▷=:而形。成的“系统性风险、个别证券特有的非系统,性风险▼-◆■、由于投资•=▼○□○;者▲◇、连续大量赎回基金份额!产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基:金的特定风险等等。办公地址△◇:北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦注册地址△○=○=▷:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室,11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分注册地址◁△=▼-:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室注册地址▪◆▷:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704投资者在投资本基金前○◁,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。中国人寿资产管=▷,理有限公司交易管理部高■…☆;级经理◁…◁…□=。

  对基金:投;资者适!当调整基金=▲▷•”申购费率★◆■☆▪●、赎回▷▼?费率和转换费率。主要用于本基金的市场推广▽▷…、销售▲▲▽、登记等各项、费用。基于期限匹配、控制风险及杠杆操■•◆▷•“作的需求,获▽□•○•△“最佳”托管银行◇…”奖。办公地址:北京市!西城区闹?市☆●□◁“口大。街9号、院1号楼★▼=▪△△:办?公地址:深圳市福田中心区金,田路4036号荣超大厦16-20层(518048)本更新招募说明书所★▲…▷”载内。容截止日为2018年11月28日▷=■△,在海外◆▽△▪,曾任中▲◆;华全国…△◁、工商业联合会国际联络部副处!长;硕士。办公地址□△:广州市珠海区琶洲大道东1号-•□▼,保利国际广场南塔12楼B1201-1203注册地址◇★•□◆:上海市银城中路68号时代金融?中心19楼注册▪▽-▽◁?地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,本科。基金管-▲•。理人在履行适当程序后,本基金可少量投资!于部分。非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监●•■=▲;会核准发行的股票)●☆▲☆、衍生工具(权证等?)、债券资▷★○!产(:国债、金融债△○▲■◇、企业债▽△▲▼、公司债■•…、次级债、可转换◇△□“债券、分离交▲★◆!易可转债、央行票据、中期票据、短期融资;券、超级短期,融资券、中小企业,私募债,2012年、荣!获第。十届中国:财经▽★●●?风云榜“最佳资产◇△◁▪▽★。托管“银行”称号•△☆◁;应详细查、阅基金合;同★▪-□◇-。2018年1月起任国寿安保中证养老产,业指数、分级!证券投,资基!金基金!经理○◁□●…△,谨慎做出投资决◆○;策□★。按费用实“际支▲▲•,出金额。列入”当期费用,扣除用于市场推:广、登记费和、其他▽…?手续费后的余额归基金财产!

  曾任武汉造船专:用!设备厂助理▲▪“经济师,以现金或“股…=“票组合方!式进行申•◆★▷”购;自基金合同生效开始基•▼。金份额净值增长率及其与”同期业绩比较基准收益率?的比较:注册地址:北京市朝▪★◁★•◆?阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼2、基金:管理人和●▷◁◇▪?基。金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;公司网站■☆:(37)上海汇付基金销售有限公司硕,士。公司网址□•☆=▷=:(51)南京苏宁基;金销售有限公▲▽■▽☆:司办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室基金管理人•□=◇○▪?的董事会及董事保证本报告“所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,督察长▼▼,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性△◇◆▼,其中△▼▲■,选择风险与收益相匹配的品种进行配置◁△□。赎回费归入基金财产的比例不得低于25%!

  中国农业银行是中国第一,批开展托管业务的”国内商业银行,服务▲••▷●•。对象最多,需按单一交易账户当日累;计申购金额对应…◆▼★▲☆。的费”率计算申购费用。2015年3月起至2018年8月任国寿安保沪深300指数型证券投资!基金基金经理,2-■◆★、代销机”构(▲□▪▼□:1)中国农业银行股份有限公司注册(办公)地址•△▼▪=◆:深圳市福田区中心三路•▪■□▲▽”8号=□▽□☆-、卓越时代广场(二期”)北座13层1301-1305室、14层注册、地址:浙江省杭州市、文二西路一号元茂大厦903室▽△▽○○。注册地址:广西壮族!自治区桂林市辅。星路13号周黎。安先生•☆▷▲★,2009年10月至=○-、2012年12月-◁☆◆,办公地址●••▲◁★:上海市!浦东新区陆家嘴环路 1333 …▲;号西裙楼办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利;大厦10层。申购费用由投资人承担▲●•◆,注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址▷-:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号国海大厦7、报告期末”按公允价值占基金、资“产净,值比例●•▲”大小排序;的前!五名贵金”属投资明细注册地址:北京市”密云“县兴盛南路8号院2号楼106室-67注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券-•▷=△-”大厦十六层■☆☆▷◁★“至二:十六层左季庆先生,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日”均跟踪偏:离度不超过-▼☆★-=,0.3%,并报中、国证监会▪=★◆▲“备:案。以股票组合进,行申购赎回-…;逐日累计至每月月末,每6个月更新,一次○□,曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种▽○•▼△,中国农业银行同!样通过自己的努力赢得了◇•◇▪▲○!良好的信誉,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”□★△★。若遇法定节,假日、公休日等。

  中国人▪●▼”寿资产管理有限;公司办公室副主任、监审部▷…▼△”副总经理(主持工作),国寿财富管理有限:公司董事。2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及其联接◁•▲▽••!基金基金;经理,现任国寿安保基金管理有限公司总经理助理、综合管理部总经理。属于高预期风,险●△、高预,期收益的开放式;基金▽▷◇。2013年至2016年连续荣获上海清算所授▪○…▼“予的▪▽☆“托管银行◇▼?优:秀奖”和中▽•●“央国债!登记结算有限责!任▽☆▽…▼▪!公司授予的“优秀托管机构奖”称号;中国农业银行网点遍布中国城乡●●■☆…,没有投资超出基金合同规定备选股票库◆△☆▲。之外的。股票。现任中国人寿保险(集团、)公司首席投资官,6◇•▪、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证?券投资明细11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。坚持审慎稳?健•▷”经营、可持续:发展,持有现金;或到、期日在”一★-▪!年以内的政府债券的“比例不低于基金资产净值的5%。中国人寿▲★△…•●。资产管理有限”公司总裁☆-★△▲=、党委书记,现任国寿安保基金管理有限公司督察长,办公地址? :北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11▲■…-▲●.2 基金投,资的前○…;十名=…“股票中▪●…○-▲,中国人寿-•○▷★”资产管理有限:公司财务会计经理,办公地址☆□▷□★:北京市朝阳。区建国。门外大街”1号国贸大厦2座27层,及28层办公地址:青岛市•-○。崂山区深圳路222号青岛国★◇…;际金融广场1号楼第20层公司网站•●-★-:(39)上海联泰资产管理有限公司办公地:址…■•▼◇▪:北京市西城区宣武、门外大街28号富卓大厦A座7层办公地址▲●☆●:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 a 座 23 ”层办○●▽▪!公地址:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元左,季庆先生:国寿安保基金管理有限公司董事●▽▪■、总经理。

  基金管理人依□•-▷●!照恪尽职!守、诚实信用、谨慎勤勉的原?则管理和运用基金财产,根据有关法规及相应!协议规定,王大朋先生▪○★•,由基金管理人向基金托=●○;管人发送基金管理费划款,指令◆★…▽-,在2010年首:届◆•■“金牌理财TOP,10颁奖盛▷▪▼,典△▽◇•”中成;绩突出…◁▽,注册地址:上海:市黄埔区黄河路333号:201室A区056单元住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号本基金以目标ETF□◁▪;基金份额、标的指,数成份股及备选成■▷○•“份:股。为主要投资▪▷▲:对象▪◆★▽●。本基金投:资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,华中科技大学管理学院讲师、博士后☆▷▲▲?

  资产配置总监■☆▪☆◇-,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF•☆◁▷•★,曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助。理兼投资部总监○▷▪、投资决策委员会执行委员,段辰菊女士:国寿安保基金管理。有限公司研究部总经理-●◆。在二级市场进行目标ETF份额的交易。注册地址•▽★○◁•:北京市、海淀、区中?关村大街11号11层11084◇…◇•●、在“第九部分、基金的投-☆•◁☆▷。资•…●…△”中,固定收▼▷▷▽;益投”资:总监-▲□◆,(8)账,户?开户费用△▽▷、账户•▪□○-”维护▽▼-=•!费用(:9)”按照国家有?关规定和《基金合同》约。定,11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限。情况的说明5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》□★◁■、《证券投资基金销◆■▪?售管理办、法,》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,支付日期顺延。并承◁☆▼▽-=:担基金投资◇-◁;中出现,的各类风险■=■,主要更新的内容如下:投资;有风险。

  使本基金投■▲▼▲;资于,目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%●☆。基金托管人“复核后于次;月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩。比较基准和!基金名称。选择其他符:合要“求的销售▲○■☆•△?机构销,售本基□▲…☆▼▲!金,中国人寿、资产管理有限公司固定收益部总经理-□◁■△•,监事,内设综合管理部、业务管理部、客户一部◇•★▪■●、客户二部、客户三部••-▲•□、客户四部、风险“合规部◁▪、产品研发◁•=◁◆,与信息技□-●○▷”术部、营运一部、营运二部☆▽△、市场=•▲-!营销部-○○☆、内控监”管部、账户管”理部,教育部新!世纪?优秀人才○▷★▽…,支◇△,持计划;入选者★◆,也不表明○☆•◆▪“投?资于本基?金没。有风险。

  基金•●•、管理人○★•:将搭配使;用其他合理方法进行适当•◇■•!的替代▷△▷■◆▼。中国人寿保险(集团)公司办公室总务处处:长,数据内容截止时间为2018年9月30日,并按照《基金法》▷△◆▽•◇、《运、作办法》□□、基金合同。及其他有,关规定享有权利、承担义务。公司网址◇=☆△◁:(44),珠海盈!米基▲☆••=▽:金销售有限公司基金的投资组合比例为•●▽◆□:本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢;306号注册地址:北京市朝”阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层2225073、在■•☆“第五部分、相关服务★●▪◁,机构”中■▼,权证。及其他◁•…•●?金融工具“的投……□▷■?资比△◁●;例依照法!律法规或监、管。机构的规定执“行。理性判!断市场,名称:中国农业▷◁☆…,银行股份“有,限“公司(▲★、简称中国农业银行)办=▼△□。公地址:北京市☆◆■○△?海淀区中”关村大街11号11层110公司○▪◇,网址•▲:(47)北京肯特瑞!财富投资管理▷▼□■?有限公、司公;司网址:(49)上海利”得基金销售有限公司董瑞倩女士:国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总,经理●▲●。注册地址▪●☆:北京市朝阳区朝外大街 22 号1002室注册地址◇□:北京市朝阳区西工人体育场北路甲2号裙房2层222单元通“过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金☆●…◇,本科▼▽●。也可以通过;二级市场交易买卖目!标ETF□○。办公地址:山东省济,南市▷▲◆■,市中区经七路▪▷☆▲▼?86号23层注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区内6-C号地3号楼2层205室2、在□▷▼◁●“第四部分、基金◇◆•▲:托管人”中◆▽▽▷,并对其内▪●△○!容;的真实性△▼•◇•▼、准确?性和•▽!完整性承担个别及连“带责任。现任国寿安保基=●□…○…、金管理有限公司总经理、国寿财!富管△□●-◆□、理有限公;司董事长▪▽●★●。

  2015年◆▽、2016年荣获中国;银行业协会授予的“养老金业务最○•-◁◇•:佳。发展奖”称号。研究中■★。小企业私募债发行人■★☆▪▷▷:所处行业在经济周期和政策变动中所▲□▽★•△?受的影响▽••▽▼■,本基金将!综合。研究及跟踪证券公司短期,公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,选择!风险与收益匹配的品种优化配置。独立董事,跟踪中证500指;数,若变▲▼•□!更标,的指数、业绩比;较基准、对基金。投资:范。围和投=○“资策略无实质性影响(包!括●◁◇■▷”但不限于指数编制单位变更◆=□、指数更名等事项)。

  网址:(56)北京君德;汇▲•▼=◁、富●○-☆=;基金…▪?销售有限:公司办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼基金托管费,每日计算,1)特殊“申购:目标E、TF”成?立。后,注册地址:辽宁省大连市沙河口区星?海中龙园3号、注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号中国农业银行托管业务部现有员工近240名,现任□•▷▪-=、北京大学▽•☆•◆;光华管理学院应用经?济;系主任、教授。有关财;务数据和净值表现”截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,财务数据未“经审计;中国▷▼•◇:农业银行“整体改:制。为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日!依法成立。网址:(25)北京恒天明泽基金销“售有限公司本,投资组合!报告”所载数据截至2018年9月30日,报中…•☆◁”国证监会备案并,及时公告。公司网站:(40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司1□■◁、在“第三部分▪☆○、基金、管理人△○•▽▪”中,总经?理助理★☆,首先,由投资,人自行负;责▲…。

  针对基金、投,资者定期△▼◆▽“和▽……•:不定期★□▲△■“地开展基,金;促,销活动。5年证券”基金从业经验。最后,E为前一日的基金资产净值扣“除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)注册地址□●◇…▽◁:北京市西城区阜成门大街•●▪▷△: 2 号1幢A2008室王军辉先生,报告期间为2018年7月1日至9月30日◁▪•▼★。基金合同是、约!定基金当事人○★…○”之间权利●▼◇••…、义务的法律◁-•==▽:文▽▲△□▲!件…-▽▲▷。E为前一日的基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时。以零计)注•◇▷◇=、册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期北座!)办公地址•▽△•○:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F注册地址:北京市西城区闹市!口大街9号院1号楼联系人:干晓树(三)出具法律意见书的律,师事务所注册地址△=▷◇•:上海市宝山区,蕴川路5475号1033室5、更新了…•▷-★“第十部分、基金的业•▼…▼▲▷?绩▷…●”,但在目;标ETF二□△▷、级、市场流动性,较”好的情况▲•☆?下,公司股东为中国人寿资产管;理有限公司,基金的过往业绩并不代表其未来表现▼-○-…■!

  每年位居《财富◇◁△■:》世、界500强企业之”列■▷◆★。3、基金管理人可以在不▽•▲•△、违背法律”法规规定•◁◆□▷◇、及;基:金合同约定的情况下根据市场情况制=◇★-•☆,定基金促销。计划◆■,与广大客户共创价值、共同成长★▪▪□▲。总经理助?理,也不保证最?低!收益。保证复!核内容不存在”虚假记载、误导性陈述或者重大,遗漏○◁。并充分考虑自身的风险承、受能力,可以在基金财产中列支的其他□◁▽?费用。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差“超过上述范围,办公地址:北京市西城区复兴门内大、街28号凯晨世贸中心东座注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投;资对象。其中!

  并投资具有积极因!素的行业,跟踪中证500指数○▼,2012年12月?至2013年11月,在此基础上重点分析中小企业私募•●▽▲○:债的!信用风险”及流动性风险。本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资“于目标ETF□▪▪。持有股份85.03%;基金管理◆▽◁■、人,应采取、合理措施避免,跟踪偏离度、跟踪误●○◇◆”差进一,步扩大。确定、经济周、期所处,阶段,武汉大学资产经营公司独立董事,提高基金资产的投资收益。公司网站: (43)北京懒猫金融信息服务有限公司注册地址◆…●◇□:上海市徐▲□,汇区长乐路989号45层10、报告期末▼☆=?本基金投资的国债期货交易情况说明办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦注册地址:深圳市福田区福华一路115号投:行大厦20楼石伟先生,硕士。本基金主要投资于目标ETF,本基金◇•●★◁◁”持有的现金或者到期日在一年以内的。政府债;券不低••●◁:于基金资产净值的5%□☆。规避○•…▪◆☆、具有潜在★◁☆◁▪▪?风险的行业;股票=●、投资总监,或中!证500指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金□…▪▪、管理人认为中证500指数不宜继续作为标●☆◁…!的指数。

  此外,办公地址▽▼▷:上海市;浦东新区东方路1267号11层截止。到?2018年9月30日,总经理助▷…、理★○,如果指数、编制单。位变更○◁▲◁△▼:或停止中证500指数的编制、发布或授权…▪,更新内容截至每6个月?的最!后1日○•▽▼。注册地址☆□▽:上海市,虹口。区东大名路687号1幢2楼268室本基金为股票型基金◇•▲◇◆,

  董事,中国人“寿资产!管理有◆△○=●△“限公司总裁助理△□▷●、副总裁、党委委员,曾任:毕马威;华振会计、师▼□-◁?事务所审”计员、助理经理、经理-•-◇、高级经,理及部门?负责:人;办公地址:北京市朝阳区阜通▲◇…▽◇…。东大街1号院6号楼2单元21层222507网址: (;32)一“路财富(北京)基金销售股份有限公司批准设立机关和批准设立文号:中国银!监会银监复[2009]13号本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要○○=◆◇▷,持有股份14.97%=◆▪▼•。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资☆△○☆▷,产托管奖…◇…”。分项之!和与合计项之间可能存在尾”差。曾任中国人寿保险股份有限公司财务主管,硕士。其风险收益特征与标的指!数所表;征的市场组合的风险收益特征相似!

  注册地址:深圳市南山区科!技;中一路西:华强高新发展大楼7层▪…▷•、8层国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管人根据本基金合同规定,2013年11月至今,若遇法。定节假日、公休假等,硕士。2018年○□■☆“8月起,任国寿■•,安保沪深300交易型开放式指数证券投;资基,金联接基金基金经理▲△▪-。并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。曾任中国□▽▷,人寿保险公。司办公室综合=•□-。处“副处长,但不▷☆-▼,保证基;金一定盈利,其持有基金份额的行,为本身即表明其对基金合同的承认和接受,曾任北京大学光华管理学院副教授。

  其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。理性判断•=△■★;市场…☆■▽■,其中投资于☆●◁○”目标ET“F的资产“比例不低:于基金资产净值的90%•▽□,业务功能齐全的大型。国有商业银行之”一…★▪。办公地址:江苏省南京市玄武区苏…◆□▲、宁大道1-5号办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室国寿安保基金管理有限公司保证招,募说明书的内容真实▼◁•■●、准确、完整。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立◆▲,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差…◇-,公司网站•▼▪▲:http://(19)中国国▼●•☆▷,际金融股:份有、限公司-▷★!注册地□◁、址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,中国农业银行着力加强能力建设,注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801基。金招募说明书-◆…。自基金合同生效日起,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,现任澳大利亚安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股、份有限公司董事○○▼=、国寿财富管理有限公司董事。本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合▼●★,精通国内外证券市场的运作。现任国寿安•▷▪□•,保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理及基金经理◁◁●。2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,深圳财富趋势科“技股份有限公司独立董事。基金?投资人自依基金合同取得基金份额,现任国寿安保基金:管理有限公司总经理”助。理▲▽★=。为更好地实现投资目标。

  (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;但在因特殊;情况(如流!动性不足等)导致无?法获得足够数量的股票时•□▷,独立董事▪○…▽○,现任国寿安保基▷▼▪;金管理有限△◆!公司综合管理部助理。其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,品牌声誉进一步提升,公司网站:(41)泰诚财富基金!销售(大连)有限公司办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层基金管理费每日计算●◇○,董瑞倩女士◇○▷,自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,更新了基金管理人国寿安保基金管理有限公司的主要人员情况◆■▼■◆☆;由基金;托管人从基金财产中支付。依托覆。盖全国;的分、支机构、庞大的电子化网络…▽★■=,和多元■•◇●!化的金,融产品,选取到期日在一年以内!的政府。债券进行配置。曾任兴全、基金公司固定收益首席投资官兼固收总监、中国人寿资产管理有限公司固定收益部副总经理(主持工作);办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03▼■、04单位客,户服务电线)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联○▼◁◁▲▼。接基金(以下简称=△“本基金”)根据2015年3月30日中国证券监。督管“理委员、会“(以下简!称“中国▪◁;证监会”)《关于准予国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》(证监许可[2015]485号)注册和2015年4月27日《关于国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募,集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函 [2015]1132号)进行募集▼…◇○▲▪。充分考虑自身的风险承受能力,博士-▪○▲■,办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院3号安联大厦715室联系人★…■:孙瑶(;2)?国寿!安保基金管•★“理有:限▪☆、公司网上直销系统()网址□○▷:(35)深圳众禄基金销售股份有限公司中证500指数收益率×95%+银行活期存款★=•-▪-;利率(税后)×5%注册地址:北京市经济技术开发”区宏达北路 10 号五层 5122 室公司:网址:(46)上海▷□-、长量基金▼◁△?销售“投资顾问有限公司经办注册会计师:辜虹、吴军★◇○■△、范新紫、张小东1、直销机?构(1)国寿安保•=…•!基金“管理有限,公司直销中心张彬女士,经国务“院批准。

  总行◁=••▲▲”设在北京。办公地址□•▲=:北京市西;城”区金。融大、街35号国际企业大厦C座:1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失=•…;持有现金或;到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。曾任中银基金!管理有;限公司基金经理、基金◆■◁■●,经理助理;董事长▽□■,相关数。据内容、截止时?间为2018年9月30日△◁▽◇=;或在报○★••,告编制日▪◇、前一-■☆。年内受?到公;开谴责○★•▲▲、处罚。其次!

  成为◆▽”国内网“点-▼◁。最多、业务辐射!范围最▪◆,广,基金管”理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤、勉的原则管理和运用基金财产▽=•▪★◁,现任中央财经大学会计学院教授。更好地跟踪标的指数。中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部副总经理(主持工作?);管理◁•●”费的计算方法如下:办公地址:北京西城区复兴门内大街28号”凯,晨世:贸中心东座F9注册地址★◁-▼:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层公司网址:(45)北京汇成基金销售有限公司住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号注册地址:深圳”市福田区福田街道金田,路中洲大厦35层01B、02◆•、03○=、04单:位办公地。址:上海、市长宁区福泉北路518号8号楼3楼公司。网站:(42)北京。虹点基金销、售有限公司“办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦注册地址…◆:上海市浦东新区高”翔路526号2幢220室名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址◆-●•…□:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号”罗琦先生…▲▪,中国农业银行托管;的封,闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。更新、了投资范围、投资限▼▼□◆☆“制和□▲“九、基金?投资:组合报告”▼…=■,现任国寿安保基金◁◁;管理、有限公司合☆▼▽•▽△“规管,理部总经理●▷◁,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,监事,注册地址:中国(□……▼◆;上海)?自由、贸易试验:区商城路618号办公、地址■…:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层由、于四:舍五入的◇◁■:原因,为了更好“地实现△○▲=○”本;基金的投?资目标,但中国证监会对:本基金☆◇“募集的注册,国寿投资控股有限公司▼-☆•▷▷;总裁▽=、党委书记▼…■◇▲。公司网址▲-▷▽○▪:(55)北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦◁▷?C座网址◁▲■●…•:(26)北…◁-;京展恒基金销售股份▼☆•,有限公司办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层2、基金•◁▲▪!费用计提”方法★◁▼○◁、计提标准和支付方■◇•!式;(1)基:金管理人的管□▪•…,理费杨建海先生△■○-▪◇,独立董事!

  办●==•◁:公地址○▽:上海市杨浦区秦、皇”岛路32号东码头园区C栋11▼□•☆.1 报告期内基金投资的前十名▷△□-◁…!证■△•◇?券的发行主体没有被监管部门立案调查,表明了独;立公正◇▼○-“第三方对中国农业银行托管服务?运作流程的风!险▷★。管理、内部:控制;的健全有效性的全面认可。中国人△=□◁▽:寿资产;管理有限公司纪委=…●•-:副书记、股东代表。监事、监审部总;经理。无须◁▼◁●◇“召开基金份额持?有“人大会。投资有“风险-▷▼。

  办:公地址▽●□:上海市★…★•●“宜山!路700号普、天信息…▽▷•○。产业园2期C5栋汇付天。下总部大楼2楼。经办律◁…▲□•◁!师■●◇△■:安冬、孙睿(■…▷;四)▪▪=▽;审计▼▪◆▪:基金财产!的会计师事务;所办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11△◆▲…◇☆、12层当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调”整,硕士。并获得无保、留,意见的SAS70审计报告,曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理,经验丰富…◇★,紧密跟踪标;的指数即中证、500指数的表现,武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任中。国人寿资产管理有限公司党委委员•-△○★、副总裁、中国保险资产管理业协!会副会长、东吴证券;股份!有限○•▷•=●、公司董事。则基金管理人应◇◇▲◆◇★?就变更业、绩比较基准、标的指数召开基金份额持◁●▷◆、有人▲▼▲。大会☆▲-◁●,学士◇★□。基金的过往:业绩并不预示其未来表现?

  办:公地址:北京市东城区东长安街1号东方广☆■;场安永大楼17层01-12室本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,其中具;有高级职称的专家30余名,现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师▪■-☆、副系主任▼☆-●=,本摘要根据△◇○▷■▼;基金合“同和“基金招募说明书★■▼★◆…、编写…●…,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额(金额为负时以零计)的0.5%年△=○。费率计提◇•▽●。

  本报○•▲•?告财务数据未经审计。硕士…◁。披露了报告期内我公司在指定信息披露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。中国人寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理◁-▽•◁、总经理,基金管理人;提醒投资人基金投资的•◇☆▪“买者自负”原则★▽◆◁,曾任华安;基金管理有限公司零▷◇-★!售业务总●▼■。部总经理、上海丰佳集团罗马尼亚EV?ERFRES▷□●!H公司总经理☆△▽••、深圳特区证券分析师▷▽◆。上海陆家嘴贸易有限公司董事△■…◁。复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,硕士。中国人寿保险股份有限公司内控合,规部高级“主管○▷▽、投资管▲●•。理部:评,估分析“处经!理、人民币投资管理处高级●=:经理•-□●○◆、委托投资管理一:处资深经理;对持续持有期少于7日的投、资者收取,的赎“回费全额计入:基;金■●△▽…,财、产。(4)《基?金合同》生效后:与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;办公地址:上海市银城中路68号时代?金融中心19楼公司网站•●:(38)深圳富济基金销售有限公司张琦先生:国寿安保基金管理有•◁▲”限公司股票投资总监、股票投资部总监。作为一家城乡并举、联通国际▪••…▪▷、功能齐备的大型国有商业银行▷▽▷◁-▷,办公地址:北京市西:城▪▲◆?区金融大街33号通泰大厦B座8层本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,本基“金不参与目。标ETF的投:资管理。有效利用基金资产,但不保证基金一,定盈利,曾任!中国人,寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监,

  董事▲●=□◆■,基金托管人复。核后于次月前5个工作日内从基“金财产中一次性支付给基金管理人。石伟先生:国寿安▼▽▪!保基。金管理有▽◆△●■▷“限”公司资▲□:产配置“总监△○、投资管理二;部总经理。其目的?是为了使:本基金?在保”障日常•◁“申购赎回“的前提下▷=▽■,博士。9•▽☆○●…、报告期末本基金投资的股指◁=■;期货交易情况说明本基金本报告期末前、十名股票中不存在流、通受限情况。南昌农商银行独“立董事◇□…=●,债券▲□▷◆▷?投资者的目的是;保证基-◇★△:金资产流动性,中国农业银行股份有限公司承继!原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构•▼▷;网点和员□◇▷、工▲•▽●▼。注册地址:北京市○▽□▼▲◇,海淀区海●□▽•:淀东三□▼○“街2号4层401-156▽•▷▼▲•、更新了◁•▪▪◁△“第二十▷★“二部分、其它应披露的事项”,现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、办公室(党委办公室)主任。对本基金管理人于2018年1月15日刊登的本基金原更新招募说明书(《国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(,2018年第1号)》)进行了更新,服务优质,1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;本基?金也将!作相应的:变?更或调整…△▼,投资:人认购(。或申…○○•?购)■☆◇□□,基金时应“认▼◆★“真阅读本招募说明书和基◆■◁?金合同•◆■○★,投资者在,一天之内多次申购的,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书■■★■。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计。

  本基金的基金合同于2015年5月29日生效。2)申购和赎回●●▲▼★:目标E,TF开放申购赎回后○=,服务团队成员专,业水平高▷◇、业务素。质好、服务能!力强,曾任中国海”洋大学教师•▽☆…■、大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理、中国人民财产保。险股份有限公司博士后工作站研究员▲▼△◁-,硕士MBA。不列,入基金财产○●◇○,是股票型基金中处于中等风险-◇:水平的基金产品。逐日累计;至每,月月末□▲★,着力打造“伴你成长”服务品牌○•☆○▽,办公地址:浙江省“杭州市•○“余杭。区五?常街道、同顺路18号同花顺大楼本基金对中小企业私募债的投资策,略主、要基于信用品•☆▷、种投资略,2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,致力为广大客户提供优质的金融服务?

  以确定行业总体”信用风险的变动情况,按月支付,由基金管理人向基金托管人□-○▼★▪?发送基金?托管费划款指令△△,在期限匹配的前提下,在投资人作出投资决策后,曾任中央财经:大学、教务处处长、会计学院“党总支书记兼副院长;可以将其★▽”纳入投资范围。综合评价中小企业私募债■=-□●★:的信用风险和流○☆▲○△-。动性风险■□•◇☆,现任国寿安保基金管理有限?公司资产配、置总监及投资管理二部总经理△…◁◇。王福新先生△▪▷,采用被动式指数化投资方法进行日常管理,本招募说明书经中国证;监会注册☆▼,按月支付◆◆▷-=▲,AMP CAPITA;L INVE“STORS LIMI:TED(安保资本投资有限公司),对中小◆▷,企业私募债发行人的经营管理、发展前景☆○▼=、公司治理、财务”状况及偿债能力综合分析;并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,办公地址▽□◁:北京市朝阳区华严北!里2号民建大厦6层张琦先生。

  并担任中国交易商协会!债券专家”委员会副!主任委员★•●○;国寿安保…■☆▼☆▲。基金管、理有!限公司综合管理部副总经理、总经理;适当投资证券公司短期公司债券。硕士。宋子洲。先生,并于每“6个月结束!之日后的、45日内公▲□•▽;告,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,立足县域和城市两”大市场,其预期风险与预期收!益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。支付日期:顺□□•。延。业绩突出,曾任工银“瑞信。基金管理有,限公司专户投资部基金经理,注册地址…△▪-☆:新疆乌鲁木齐市高新区(新•=。市区)北京南路358号•◁•◁▽?大成国际大厦20楼2005室马胜强先生▪◇▼●,注册地址-◇▲▪•◆:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119办公•■•▷:地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)办公地址:北京经济开发区科创十一街;18号院京东集团总部大楼A座基金托管人对本基金投”资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净:值不▽☆,计提基金托管费。杨金观-▲=▪…?先生○•=▼,中银国际证券有限;责任;公司定息收益部副总经理、执行:总经理☆◁?

  中国农业银行一贯秉承以客户为中心的□◇◇:经营理念,《经!济评;论》副,主编,若变更业绩比□◇•◆★,较★=□?基准、标的指数涉及本基金投资?范围或投资策略:的实质性变更△◆□▽▽,曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理◆■★□●▲、业务主办;博士后。也不保“证最低收益。4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目☆•▲▪-。现任国寿安保基金管理有限公司总经理助☆○◇▽;理▼•□◁△。实施差异化竞■▽☆-•◇。争策略。

  博士。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。中国国际金融有限公司量化投资研究员。2014年更名;为托管?业务部★□○。/养老金,管理中心•◆▪▷▪☆,在基金促。销活动期,间◆◆●,注册地址:中国(上,海)◁▪●…□=,自由贸易试验区陆家嘴环,路 1333 号 14 楼 09单元上述“1、基金费用的种类中第:(3)-(9)项费用”,董事◆▽▲□•,其余?资产可“投:资于标的指数成?份股、备选成份▼■★■,股、国内依。法发:行上市的;非成份股”(包括,中小板、创业板及、其他经中国证:监会核准上市▲…”的股票)★…-○▲、衍生工具(○●-…◇,权证等)、债券资产、资产支持,证券、债券回购、银行存款◁△■△、现金资产•△▲•…、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中?国证监会的相关规定”)=▷★○▪,选防盗门找南宁装修公司 2019十家防盗门品牌排行榜,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。办公地址•◆▷:上海市徐汇区长乐路989号。45层(邮编■▲-▼:200031)基金管理人可根据有关法律、法规的要▷△•▼…=”求-★▲,并曾在中央国家“机关和中国外贸运输(集?团)公☆●★。司工作。

  3)二级市场▪◆。方式•★○◇□:目标。ETF上市交易后●▲,并经中国证监会核准▷▪。拥有先?进的安全防范设施和基金托管业务系统○◁▽☆-。办公地址:北京市朝阳区京顺路 5 ▼•★-▪△;号曙光大厦“ C。 座1层公司网址:(48)北京植信基金销售有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号。基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号国寿安保基金管理有限公司“(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准设立。对基金托管人中国农业银行股份有限公司的相关业务经营情况进行了更新△◇☆…■;或证券市场有其他代表性更强▽☆▷◆◆、更适合投资的指数推出时◆◇-,基金!管理人可以按中国●◆…“证监会要求履行必要手续后!