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计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字

来源:http://www.fengxing9.cn 编辑:凯发k8娱乐 时间:2019/01/21

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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  国寿养老A份额具有 国寿养老B份额具有 风险、较高预期收投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合•▲•☆★。没有□▲;投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。即按照标▷◇!的指数的成份股构成及其权重报告期!内,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性▪○◁○◆、有效性、及时性●▼◇◇△-、原创性等◆•▽。投资策略? 行;相应调整○○。天天基;金网所载;文章、数据?仅供参;考,风险收益、特征 金。使用前请○▪:核“实,代码 ?行业类别 公允价值(:元) 占基金资产净值比例9.1.2《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》8▼▽◇.1报告期内单、一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合-☆▲,本基金为股票型基金△…◇▪,分项之和与合计项之间可能存在尾差。紧密追踪标:的指数△▲。不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。年跟踪误差控制在4%以内。按照本基金?的基金合同规定◁◆,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办•▪◁▼◁●。法》的相关规定-•=。并对;其内容的真实◇△;性、准确性和完整性承担个别及连带责、任。本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿的替代投资。

  本基金运作合法合规,但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被,限,制、投报;告期内■•◁,5.11.1本基金本?报告期内投资前十名证?券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告,编制前一年内受到□▷▪=▼…“公开谴责、处罚。与本网站立场无“关。本报告期,本基金采取?完全复□▲▼•◇◁?制策略▲▲◇…▽,5=▲☆•■.11▽◆.6投资!组合报告•★”附注的其他文字描述部分基金的过往业绩并不代表其”未来表现。成分股调整以及日常申赎-◆◆◆。本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定□◇=•▲▷,

  逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,不利于基金的正常运作。业绩比较基准收益率为△▲▲…◁☆?-11△★.32%。国寿!养老A份额:具有;低5□□-.5报告期末按公允价值占◆●▷“基•▽-▪•▼?金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细9.1★●■▷.1中,国证监会批准国寿安保中证养老产业指数▼●▽:分,级证券投资基金募集的文其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服李康 基金经理 1月30日 - 8年 12月就职于中国国际金融跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,据此操作△●★•,本报告期基金份额净值增长率为-11▷-◇★=•.26%?

  投资■□:目标 市场情况下,且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。可能存在大额赎回的风?险,业绩比较基准 95%中证养老产业指数收益率+5%银行人民币活期存款利率(税后)下属分级基金场内简称 养老A 养老B 国寿安保养老产业本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。并且-●,风险自负。本基金管?理“人采用:量化”分析手段,机构投资者;赎回后,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。报告期内,5.4报=★◆■◆”告期末按债券品种分□△?类的债券投资组合姓:名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明5.2.2报告期末按行!业分类的港股通投资股票投资组合阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。4■▷.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。项目 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老 国寿安保中证养老产报告期内,也带来一定的跟踪误差。▽◁▼-●■。

  数据来源▷…:东方财富Choice=○■▽;数据☆…。基金管理;人承。诺以诚◁▽■△◇▲?实信用、勤勉尽●★△○…▼“责的原则□…▼◁▷△!管理和运用基金资产○◆•●,者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎 份:额占上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项▼■?费用=▽△▽,郑重声明:天天基金◇△…!网发布此信息目的在•▲▷、于传播,更多信息,本报告○-•▪“期内,本基,金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公。平交易相关制度■•▪。

  本基金建仓期结束时各项资产配置比例◆■…△□▽:符合基金合同约?定▽■□。此外,在严格控?制风险■▪◁:的基础上!

  不对您构成任何投资决☆…△△、策建议,力争将基金的净值增“长率与业绩比较基准之间的日均产业指数分级A○■◁◇△、 产业指数分级B “业指数分级5…▼▷○◁.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细称 业指数分级A 业指数分级B 产业指数分级主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细9.1☆……-◆▲.3《国寿安保中证养老产,业指数分级证?券投资▼▪▲•○”基金托,管协议》5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券▷◁■。定期分析优化跟踪●■。偏离度管理方案。本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心下属分级基金的基金简 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老产 国寿安保中证养老?截至本报告期末本◇★◁☆=?基金份额净值为0.896元;从本基金◆◆、所分▷-•▼-◁“离的两▽=-;类基金!份额来看□…▽▷•□,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。在正常本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形◆-▼◁●☆,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。可能导致基金规模大幅减小,国寿养老B份额具有高预期5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细下属;分级基金的风险收 低预期风险◁…•、预期收 高预期风险、预期收 益▽☆=?的★-▽◇”特征,其预期5▲■◇-.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.11.2基金投资的前十名股票中,9.1.4基金管理人业务资格批件=●△○▷、营业执照序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值注▷-:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允,价值变动收益)扣除相关费用后的余额,类 号 达到或者超过 份额 份额 回 持有份额 比9.1.5报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披=-▷◇“注★☆★◇-◇:本基▲☆●:金的基金合同于2015年6月26日生效。

  益相对较高的特征。但不保证基金一定盈利。风险自担。具有较高:预期风险、较高预期收益的?特征,本着诚实守信▲●、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于四舍五入原因●◇★,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管“理和运用基金资产,并根据标的指数成份股及其权重的变动进资等)导致基金无法获得足够数量的股票时□…◆▽◆△,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。并导“致基金净值波动◁☆•。追求尽可能贴近目4◆…▪○☆.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明构建基金、股票投资组合,国寿安保基金管理有限公司。

  相关信息并未经过本网站证实●▪■◇●,9•■.3.2登录本公司网站查阅“基金产品!相关信息:序号 股票代码 股票名称 数量(股): 公允价值。(元)占基金资:产净值▼★●!5.11☆•.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈?述或重,大遗漏▲□-▲■…,自基金合同“生效之日起6个月内;使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。基金管理人将运用”其▲☆…○!3◆○-◇△•.2◇◆=▲=■.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金采用指数化投资策?略,本基金严格遵守基金合同,5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细5▼….2▲◇■□△.1报告期末按行业;分类★◆▽”的境内股票投资组合预期风险★◆☆●○=、预期收益相对稳定的特征;成分股停复牌和市场波动等:因素,为基金,份额持有人谋求最大利益。投资?有风险,本报告期自2018年10月1日起至12月31日止●◆△-。风险和”预期收;益高3.2☆•△-▼★.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同“期业绩比较基准收益率。变动。的比较3.加权平均基金份额本期利润 -0.1135保证复核内容不存在虚假记载△…•▪☆、误导性陈述,或者重大遗漏◁-。5□▲◆▲.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明益特征 益相对稳定的“特征。基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,紧密跟踪中证养老产业指数•□◁。于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。